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Cobrando factura de un cliente / deudor (f-28) en sap - introduccion sap

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2024-04-05
Cobrando factura de un cliente / deudor (f-28) en sap - introduccion sap


Cobrando factura de un cliente / deudor (f-28) en sap - introduccion sap

Para cobrar una factura de un cliente podemos usar la transacción F-28 , que se ubica en la ruta:

  • Menú SAP - >; Finanzas ->; Gestión financiera ->; Deudores ->; Contabilización ->; F-28 - Entrada de pagos.
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Si ejecutamos, nos mostrara la pantalla “Contabilizar entrada de pagos”, que contiene variedades de secciones.

En la parte de la cabecera: Se puede ver los campos:

  • Fecha documento.
  • Clase.
  • Sociedad.
  • Fecha contable.
  • Moneda.
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Datos bancarios: Que contiene los campos:

  • Cuenta: El cual corresponde a la cuenta que va a recibir el pago del cliente.
  • Importe: Donde hay que introducir el importe que se va a cobrar.
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Selección de partidas abiertas: Que tiene los campos:

  • Cuenta: Aquí vamos a ingresar la cuenta del cliente.
  • Clase de Cuenta.
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Luego para ejecutar la transacción debemos ejecutar el botón “Tratar PAS” , el cual es para emplear Partidas Abiertas.

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Se nos mostrara una pantalla, donde se nos muestra los movimientos del cliente:

  • En la columna número de documento , podemos ver el número del documento.
  • En la columna importe , podemos ver el importe de esta factura.
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Y en la parte inferior se puede ver, los campos:

  • Importe entrado.
  • Asignados
  • Sin asignar.
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Cuando ejecutamos el icono del disquete efectuaremos la contabilización del cobro.

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